📉 매매 복기: ETHUSDT (손절라인의 중요함을 느낀 매매)
이번 매매는 "예상치 못한 급락 속에서 익절라인로 손실을 최소화하고 수익으로 탈출"한 긴박한 과정이었어.
1. 매매 흐름 재구성
- 새벽 5시에 롱 진입해서 조금씩 올랐다. 하지만 8시 근처에서 급락을 하였다.
롱 진입시점 가격으로 돌아왔다.
다행히 20이평선에 익절라인을 걸어두어 이익을 얻을 수 있었다.
- 롱 진입 및 손절: 저점이라고 생각해 롱으로 진입했으나, 흐름이 꺾이면서 빠르게 손절 처리했어.
- 재진입 및 추가 매수(물타기): 이익을 극대화하려고 상승하면서 추가매수를 하였다. 그리고 손절라인을 20이평선에 걸어두었다.
- 하락: 20일 이평선에 익절라인을 걸어두어 가격이 하락중에 수익으로 마무리했어.
2. 잘한점
- 현명한 탈출 지점 선정: 20일 이평선 부근은 하락 추세에서 강력한 저항이 되는데, "더 가겠지"라는 미련 없이 거기서 수익을 확정 지은 건 정말 잘한 일이야.
3. 개선할 점 및 주의사항
- 진입 타점의 정밀도: 롱 진입 시점이 볼린저 밴드 상단 근처였어. 추세 추종도 좋지만, 1분봉 단타라면 눌림목을 조금 더 기다렸다가 진입하는 습관을 들여보자.
4. 종합 평가 및 향후 전략
다음 매매에서는 볼린저 밴드 하단 터치 후 양봉 전환을 확인하고 진입하는 '확인 매매' 비중을 높여서 심리적 우위를 점해보자.
👉 손절의 중요성
선물 거래나 단타 매매에서 손절라인(Stop-Loss)은 단순히 '돈을 잃는 지점'이 아니라, 시장에서 살아남기 위한 '생명줄'이자 '보험'입니다.
1. 멘탈 붕괴와 '뇌동매매' 방지
손절라인이 없으면 가격이 내릴 때 "곧 반등하겠지"라는 희망 회로를 돌리게 됩니다. 그러다 손실이 커지면 공포에 질려 최악의 바닥에서 던지거나(패닉 셀), 무리하게 물을 타다 계좌가 녹아버리는 뇌동매매로 이어지기 쉽습니다.
- 미리 정한 라인에서 기계적으로 나가는 것은 감정을 배제하고 다음 기회를 노릴 수 있는 심리적 여유를 줍니다.
2. '복리'의 힘을 지키는 리스크 관리
투자에서 가장 무서운 것은 '손실 복구의 법칙'입니다.
- 10% 손실 시: 원금 회복에 11% 수익 필요
- 50% 손실 시: 원금 회복에 100% 수익 필요
- 90% 손실 시: 원금 회복에 900% 수익 필요
손절라인을 짧게 잡으면 한두 번의 실수도 금방 복구할 수 있지만, 한 번의 큰 방치는 복구 불가능한 타격을 줍니다.
3. 기회비용의 보존
자금이 하락하는 종목에 묶여있으면, 정작 진짜 좋은 진입 타점이 왔을 때 대응할 증거금이 없게 됩니다.
"손절은 틀렸음을 인정하는 것이 아니라, 다음번에 맞추기 위해 자금을 보호하는 기술입니다."
