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2018-03-05 14:24
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가상화폐 투자 마법 공식(7) - 높은 MDD가 어떻게 투자자를 파멸시키는가 (심리분석)
두 번의 연재를 통해 저는 MDD를 낮춰야 한다고 주장을 하고, 변동성 조절이라는 도구를 통해서 실제로 MDD를 낮추는 기법도 보여 드렸습니다. 그런데 아직도 코인은 큰돈 벌러 하는 건데 왜 저놈의 MDD에 그리 집착하는지 이해가 잘 안되시는 분들이 대부분일 겁니다. 아래 사례를 유심히 읽어 보십시오. 이 내용은 매우 중요합니다. 투자자의 99%는 아래 사례의
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가상화폐 투자 마법 공식(6) - MDD를 10% 이하로 제한하는 기술(1)
지난 시간에는 왜 우리가 어떤 상황이 와도 무조건 MDD를 10% 이하로 유지해야 하는지 살펴 보았습니다. 또한 손절만으로는 MDD를 낮게 유지할 수 없다는 사실도 알게 되었습니다, 그럼 도대체 어떻게 해야 하는 걸까요? ‘변동성 조절’ 이 묘수입니다. 이거 하나만 잘 활용하고 실천해도 자산 대비 10% 이상 잃는 불상사는 다시는 생기지 않을 겁니다. 대하락장에서
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가상화폐 투자 마법 공식(5) - MDD(최대 낙폭) 에 대한 고찰
저희는 저희 책에서 MDD를 단어를 정확히 163번이나 씁니다. MDD는 “최대 낙폭” 이라는 뜻인데, 저희가 투자에서 가장 중요하다고 여기는 단어라서 이렇게 많이 사용합니다. 저와 공동저자 systrader79의 투자 목표는 “수익 극대화!” 가 아닙니다! 저희의 투자 목표는 “MDD를 10% 이하로 낮추기” 입니다. 즉 어떠한 상황에서도, 모든 코인이 80-90%
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벤자민 그레이엄(2) - 호랑이 담배 먹던 시절 내재가치
지난번에 우리는 그레이엄이 어떻게 ‘투자’ 와 ‘투기’를 정의했는지 살펴 보았습니다. 이번에는 그레이엄이 매우 중요하게 여겼던 컨셉인 ‘내재가치(Intrinsic Value)’ 에 대해 논의해 봅시다. 사실 벤자민 그레이엄에 따르면 주식 투자는 엄청나게 간단합니다. 기업의 “내재가치”를 계산하고, 가격이 이보다 현저히 낮으면 그런 주식을 사면 됩니다. 그럼
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벤자민 그레이엄(1) - 투자와 투기의 차이
지난번에는 9회에 걸쳐서 피터 린치의 투자기법을 살펴 보았습니다. 오늘부터는 벤자민 그레이엄(Benjamin Graham)으로 넘어 갑니다. 주식을 하다 보면 워렌 버핏이라는 사람을 피해 가기 힘든데, 이분은 다음에 다루겠습니다. 저는 개인투자자 입장에서는 워렌 버핏의 선생인 벤자민 그레이엄이 훨씬 더 도움이 된다고 생각합니다. <벤자민 그레이엄: 워렌
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가상화폐 투자 마법 공식(4) - 가상화폐는 장기투자 대상은 아니나 지상 최고의 트레이딩 수단
이번에는 비트코인 등 가상화폐에 대한 필자들의 관점을 밝힌다. 필자들은 가상화폐는 장기적으로 우상향할 “투자 대상” 이 아니라고 생각하는 반면, “단기 투자”, 즉 트레이딩의 대상으로서 유용성이 매우 높다고 여긴다. 비교적 적은 돈과 단순한 트레이딩 기법들을 가지고 만족한 수익을 내는 동시에 리스크를 상당히 제한할 수 있기 떄문이다! 1. 필자들에게 가상화폐는
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가상화폐 투자 마법 공식(3) - 책의 목적과 구조
이번에는 가상화폐 쪽으로 눈을 돌려 봅니다. 제가 국내 최강 단기 트레이더로 여기는 @systrader79님과 같이 발간한 가상화폐 책 "가상화폐 투자 마법 공식"의 목적과 구조를 설명 드립니다. 그리고 내용을 천천히 여기에 풀 예정입니다. 많은 관심 부탁 드립니다! 물론 기존의 고전(?) 독후감 내용도 지속할 겁니다. 저희가 최근에 발간한
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전설로 떠나는 월가의 영웅(9) - 피터 린치형 슈퍼주식에 리스크 관리 접목 – 틀리면 1% 손실, 맞으면 10배 수익!
지난번 저희는 피터 린치의 느림보, 튼튼이 전략을 계량화했습니다. 그렇게만 해도 너끈히 복리 20% 버네요! 그런데 사실 피터 린치의 전문분야는 5-10배 오르는 주식을 사는 겁니다. 특히 수십년 간 매년 수십 퍼센트 성장하는 슈퍼 소형주를 발굴해서 얘들을 수년간 보유하면서 5배, 10배 수익을 내는 것이 린치의 전매특허입니다. 아쉽게도 저는 이런 종목들을
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전설로 떠나는 월가의 영웅(8) - 피터 린치의 전략을 응용해서 복리 20% 벌기!
지금까지 우리는 피터 린치를 통해서 많은 것을 배웠습니다. 이분이 꽤 자세하게 어떤 주식을 언제 사고 팔아야 하는지 설명을 해 주십니다. 보통 투자자들은 이정도 읽고 탄복하고 끝납니다. 저는 좀 특이한 사람입니다. 소위 “계량투자자” 인데요, “피터 린치의 전략을 한국에서 돌렸다면 돈을 벌 수 있었을까?” 바로 이것을 알고 싶습니다! 이거를 검증하고 싶어요!
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전설로 떠나는 월가의 영웅(7) - 투자는 직접 하세요
피터 린치는 우리에게 돈이 되는 주식을 6분야로 구분하는 방법, 훌륭한 주식의 13개 포인트, 어떤 주식을 피해야 하고 재무제표에는 무엇을 봐야 하는지도 설명했습니다. 이번에는 피터 린치가 왜 우리가 투자를 직접 해야 하고 “투자 프로” 또는 “전문가” 에게 돈을 맡겨 봤자 별볼일 없는지 설명합니다. 본인이 펀드매니저들의 왕중왕인데도 불구하고 정말 신랄하게
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전설로 떠나는 월가의 영웅(6) - 재무제표 한번 배워 봅시다
지난번에 피터 린치는 5-10배 오를 기업을 살 확률을 극대화하려면 챙겨봐야 하는 13개의 포인트를 설명했습니다. 이번에는 철저히 피해야 하는 기업들을 알아 봅시다. 또한 재무제표에서 피터 린치가 어떤 부분을 유심히 보는지도 매우 흥미롭습니다. 투자할 때 회계사급으로 재무제표의 도사가 될 필요는 없다고 봅니다. 그러나 기본만 챙겨도 큰 참사를 피해갈 수 있습니다!
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전설로 떠나는 월가의 영웅(5) - 종목 분석(1)
피터 린치는 돈이 되는 주식을 6개 카테고리로 구분하고, 얘들을 언제 사고 팔아야 하는지 설명 했습니다. 이제는 구체적으로 종목 얘기를 해 보겠습니다. 1. 기본 중 기본(1) – 수익이 오르는 놈이 훌륭한 놈이다! 투자자들이 주식을 바라볼 때 크게 두가지 시각이 있습니다. I. 주식은 기업의 일부이다(투자자의 관점). II. 주식은 사고파는 거래의 대상이다(트레이더의
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전설로 떠나는 월가의 영웅(4) - 돈을 벌 수 있는 주식은 6종류(2)
린치는 지난번부터 구체적으로 어떤 주식을 사야 하는지 설명했습니다. 우선, 린치는 소형주를 선호합니다. 우리는 10배 오르는 주식을 사고 싶은데, GE같은 대형주는 매출액이 갑자기 1년에 3배 뛰고 이럴 수는 없으니까요. 그 후 린치는 돈을 벌 수 있는 주식을 6개의 카테고리로 구분합니다. 린치는 심지어 우리 같은 우매한 중생들에게 이 6개 종류의 주식을 언제
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전설로 떠나는 월가의 영웅(3) - 돈을 벌 수 있는 주식은 6종류!(1)
피터 린치는 아마추어들에게 자신감을 심어 준 후 (당신 근처에서 5-10배 오르는 주식 찾을 수 있어! 가능하다고!) 주식시장에 뛰어들기 전에 집은 사 놓고, 본인의 성격이 주식투자에 맞는지 점검하고, 정말 여유자금인지 확인하라고 조언합니다. 그 후 린치는 구체적으로 어떤 주식을 사야 하는지 설명합니다. 여러분이 비계량 투자자라면 제가 이번에 설명 드리는 내용은
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전설로 떠나는 월가의 영웅(2) - 당신이 아는 분야에 투자를 합시다
지난번에 우리는 5-10배 이상 올라서 우리의 인생을 바꿀 수 이는 주식들은 우리 근처에 있다는 사실을 배웠습니다. 또한 한국에서도 우리가 잘 아는 기업들을 통해 수십 배, 많으면 수백 배를 벌 수 있었다는 사실도 확인했습니다. 이번에는 아마추어들이 주식 투자에 뛰어들기 전에 확인해야 할 세 가지 내용을 살펴보고, 좋은 기업을 발굴해 낼 수 있는 몇 가지 방법도
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전설로 떠나는 월가의 영웅(1) - 5-10배 오르는 주식들은 당신 근처에 있다
자 이제 '부자학' 얘기는 그만 하고 본격적으로 '주식'을 연구해 봅시다. 저는 기요사키의 ‘부자 아빠, 가난한 아빠’ 에 크게 감명 받은 후 독일에서 수능을 보고 함부르크 대학에서 경영학을 전공했습니다. 저는 경영학 공부가 부자가 되는데 조금 도움이 될 줄 알았습니다. 대체로 대학에서 쓸데없는 것을 많이 배웠으나 좋았던 점은 경영학이란 초등학교 5학년 레벨의
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부자 아빠, 가난한 아빠(8) - 부자 10계명(6-10)
자 이제 진짜 부자 아빠 시리즈 마지막 판입니다. 슬프더라도 울음 참으세요. 부자 10계명 중 마지막 5개 룰을 살펴 보겠습니다. 6. 전문가들을 후하게 지불하라 – 좋은 조언의 힘 기요사키는 부는 구축하는데 비싼 변호사, 회계사, 부동산 중개인, 주식 중개인을 활용했다고 합니다. 진정한 프로들을 고용하고 그들에게 많은 돈을 지불하면 본인은 더 큰 돈을 벌
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부자 아빠, 가난한 아빠(7) - 부자 10계명(1-5)
자 이제 저는 슬슬 부자 아빠 가난한 아빠 시리즈를 끝내려 합니다. 이거 너무 오래 끌면 왠지 제가 평생 이 한권만 읽은 것 같잖아요? 그러나 끝마치기 전에 기요사키가 독자들에게 새겨 주고 싶은 10계명을 복습하려 합니다. 1. (부자가 되려면) 현실보다 더 큰 이유가 필요하다 – 영혼의 힘 모두 부자가 되려고는 하지만 부자가 되는 일은 그렇게 만만하지는 않습니다.
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Quantitative Crypto Investing(9) - Volatility Breakout, the best crypto trading strategy ever invented(I)
Hi, I am back, having finished my book – no translations yet, only available in Korean. "Magic Fomulas in Cryptocurrency Investing" It is the first book ever which shows the power of quantitative
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부자 아빠, 가난한 아빠(6) - 초등학교 수학 + 상식 + 창의력 한 방울= 돈
5장: 부자는 돈을 만들어 낸다 요즘 제 책 마지막 교정 하느라고 글도 못 썼습니다 ㅠ 바로 이 책입니다. 계량투자 비법들을 가상화폐에 접목해서 돈을 버는 방법을 세계 최초로 알려 드리는 책입니다. 투자는 투자 심리, 리스크 관리, 투자 전략의 삼박자인데, 세 분야의 밸런스를 나름대로 잘 맞췄다고 생각합니다. 홍보 끝. 다시 부자 아빠 가난한 아빠로! 기요사키는
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