저장해둔 글은 점점 많아지는데 이미 써둔 글과 겹치는 내용이 많아 수정에 수정에 수정을 하느라 글을 올리는 주기가 길어진 것 같습니다. :)
오늘은 코인 단기 트레이딩에 대해서 말씀드리고자 합니다.
어느정도 코인시장을 접해본 결과 변동성은
"비트코인 -> 시총 5위권 코인들 (이더, 리플, 비캐 등등...) -> 시총 20위권 코인들 -> 잡코 "
이런 순환 형식으로 크게 나오는 것 같습니다. 저는 변동성이 필수적인 추세 추종 매매법들(올랐으니 더 오를 것이다에 기반을 둡니다)을 사용하기 때문에 변동성이 큰 시장을 따라다닙니다. 얼마전까지는 이더, 리플을 위주로 레버리지를 크게 둔 선물 거래를 했다면 요즘은 바이넨스에서 충분한 변동폭이 나오고 있기 때문에 바이넨스에서 잡코인을 거래하고 있습니다. (이더는 4일째 물려있는 것은 함정.... ㅠㅠ)
기본적으로 데이 트레이딩을 하시려면 변동성이 어느정도 있는 시장에서 하셔야 합니다. 만약 레버리지 없이 하루 변동폭이 1% 이하 라면 트레이딩에 절대 적합하지 않은 시장이 되겠습니다. 저는 레버리지가 없는 잡코인, 현물 거래를 할 때에는 최소 30% 이상 상승한 코인을 찾습니다. 30% 이상 상승을 했을 경우 위 아래로 많이 흔들리기 시작하며 제가 원하는 캔들 (5분봉) 으로 봤을때 원하는 진폭, 원하는 리스크 상태가 나옵니다. 이건 개인차가 있기 때문에 개인마다의 기준을 세워보시길 바랍니다.
위 사진처럼 바이넨스 기준 변동성을 기준으로 정렬하시면 등락폭이 큰 순으로 나옵니다. 현물 거래에서는 매도 진입을 할 수 없기 때문에 많이 오른 코인만 보시면 됩니다.
두 번째는 거래량 입니다. 거래량 없이 급 상승한 코인은 거의 100% 세력 장난 정도로 생각하시면 됩니다. 코인 주문을 넣으실때 보이는 호가창에 얇은 틈을 타 (호가창에 매물이 얼마 없는 경우) 가짜 양봉을 만들고 따라 붙는 분들이 계실때 매도를 하는 형식의 그림이 참 많이 나옵니다. 절대적으로 거래량이 많이 나오는 코인을 골라서 트레이딩하시길 바랍니다. 저같은 경우는 현재 일일 거래량이 500비트 정도가 나오는 종목만 거래를 하고 있습니다.
이렇게 한 번 더 걸러지게 되겠죠.
종목 선정을 끝내셨다면 거래 전략을 세우시면 됩니다. 저는 잡코인 매매를 할 때에는 초고점 돌파 매수 전략을 사용합니다. 어떻게 보면 "흑우"들이 가장 많이 사용하는 전략이지만 실제로 코인 차트를 잘 관찰해보시면 고점을 돌파할때마다 과하게 슈팅을 주는 경우가 많습니다. 물론 손절은 필수 입니다. 자신이 최대 얼마를 잃을 것인지를 계산하는 것은 트레이딩에서 필수적인 부분입니다!
일단 단기 고점, 중기 고점, 평균 진폭을 어느정도 생각을 해주시면 됩니다. 전부 주관적인 요소여서 개개인마다 다르겠지만 저는 평균 진폭을 정하고 그 트렝 맞는 거래만 합니다. 예를 들면 조정이 2.5% 이상 종가로 만들어주지 않는다면 진폭으로 계산하지 않습니다.
먼저 라인차트로 중기 고점과 단기 고점을 표시해줍니다. 중기 고점은 5분봉 라인 차트로 누가봐도 저기는 고점이다 라는 부분에 선을 그어주시면 되고 단기 고점은 하락폭이 2.5 % 이상인 구간을 찾아 고점에 선을 그어주시면 됩니다.
다음 캔들 차트로 넘어와서 단기 고점을 종가로 돌파하는 캔들에서 매수 진입을 합니다. 손절은 아까 말씀드린 조정 진폭의 최저가로 잡아주시고 익절은 손절대비 1:2 구간으로 잡아주시면 됩니다.
즉, 손절을 하실 경우 진입금액의 6.16%을 잃으시는거고 익절을 하실 경우 12.32%을 버시는 겁니다.
저는 5분봉을 주로 사용하며 승률은 꽤나 잘 나오는 편입니다. 하지만 진입을 하고 변동성이 매마르는 경우는 어느정도 손절 또는 익절이 되지 않은 상태에서 나오셔야 하는 경우도 생기며 이런 경우가 가장 어려운 부분이 되겠습니다. 데이트레이딩 특성상 돈이 묶이면 다음 진입에 차질이 생겨서 ㅠㅠ 또, 손절/익절 범위가 굉장이 넓은 단기 트레이딩이기 때문에 위험한 거래에 속합니다.
반대로 충분한 시장 경험이 있으신분들은 중기 고점을 더 짧게 잡아 위 사진처럼 보라색 구간에서 매매를 하시는 것도 좋습니다. 물론 승률은 떨어지지만 진입 횟수가 훨씬 증가하게 되며 기대 수익률은 잦은 손절에도 더 높아집니다. :)
마지막 꿀팁은 위 사진처럼 고점에서 과하게 거래량이 나오는 것은 물량 넘기기가 되고 있을 가능성이 매우 큽니다. 이때는 진입은 하지 않고 다음 진입을 기다리시는 것이 좋습니다. 또 주관적인 요소가 작용한다면 어떤 거래량이 과하게 나오는 것인지를 구분하실 수 있으면 더욱 좋습니다. (아직도 어려운 부분 ㅠㅠ)
