📊 차트의 기술: 피보나치 되돌림 Fibonacci Retracements

Source NASA 하와이, 마우나키 화산

안녕하세요 오늘은 차트의 기술로 피보나치 되돌림에 관한 글입니다 좋은 하루 보내세요~🤠

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By StockCharts

Fibonacci
Retracements

피보나치 되돌림은 잠재적인 반전 수준을 확인하기 위해 사용되는 비율이다 이 비율은 피보나치 수열을 따른다 가장 인기 있는 피보나치 되돌림은 61.8%와 38.2%이다 38.2%는 종종 반올림하여 38% 그리고 61.8은 반올림하여 62%로 사용됨을 주의하라 차티스트는 피보나치 비율을 되돌림 수준을 정의하기 위해 그리고 조정의 연장이나 되돌림(pullback)을 예측하기 위해 적용한다 또한 피보나치 되돌림은 하락 후에 역추세 반등(counter-trend bounce)의 길이를 예측하기 위해 적용된다 이 되돌림은 전체적인 전략을 생성하기 위해서 다른 지표들 그리고 가격 패턴들과 함께 결합할 수 있다

수열과 비율

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이 포스팅은 피보나치 수열과 황금 비율 너머의 수학적 속성을 아주 깊이 있게 탐구하기 위한 것이 아니다 그런 디테일은 다른 자료들에 많이 있다 그러나 몇 가지 기본은 가장 유명한 숫자에 대한 필수 배경지식으로 전달할 것이다 피사(Pisa) 출신의 이탈리아 수학자 레오나르도 피사노 보골로(Leonardo PisanoBogollo, 1170-1250)는 서구에 피보나치 수열을 소개했다고 인정받는다 다음과 같다:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610……

수열은 끝없이 확장하고 많은 독특한 수학적 속성을 포함한다

• 0과 1 이후에, 각 숫자는 이전 두 숫자의 합니다 (1+2=3, 2+3=5, 5+8=13 8+13=21 등등...)
• 하나의 숫자는 이전 숫자로 대략 1.618로 나눠진다 (21/13=1.6153, 34/21=1.6190, 55/34=1.6176, 89/55=1.6181) 근사값은 숫자가 커짐에 따라서 1.6180에 가깝다
• 하나의 숫자는 다음 가장 높은 숫자로 대략 .6180으로 나눠진다 (13/21=.6190, 21/34=.6176, 34/55=.6181, 55/89=.6179 등등...) 근사값은 숫자가 커지면서 .6180에 가깝다 이것이 61.8% 되돌림의 원칙이다
• 하나의 숫자는 두 단계 높은 숫자로 대략 .3820으로 나눠진다 (13/34=.382, 21/55=.3818, 34/89=.3820, 55/144=.3819 등등...) 근사값은 숫자가 커지면서 .3820에 가깝다 이것이 38.2% 되돌림의 기본이다 또한, 1 - .618 = .382 임에 주목해라
• 하나의 숫자는 세 단계 위 숫자로 약 .2360으로 나뉜다 (13/55=.2363, 21/89=.2359, 34/144=.2361, 55/233=.2361 등등...) 근사값은 숫자가 커질수록 .2360에 가깝다 이것이 23.6% 되돌림의 원칙이다

1.618은 황금 비율 또는 황금 분할(Golden Mean)로 지칭한다, 또한 파이(Phi, Φ)라고도 불린다 1.618의 역함수는 .618이다 이 비율은 자연, 건축, 예술, 그리고 생물학을 통해서 발견될 수 있다

Alert Zones ^{경고 존}

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되돌림 수준은 트레이더 혹은 투자자에게 잠재적인 추세 반전, 저항 영역이나 지지 영역을 빠르게 알려준다 되돌림은 이전 움직임에 기초를 두고 있다 반등은 이전 하락의 일부를 되돌리는 반면에 조정은 이전 상승의 일부를 되돌릴 것으로 예상된다 일단 되돌림이 시작되면, 차티스트는 모니터링하면서 특정 피보나치 되돌림 수준을 확인할 수 있다 조정이 이런 되돌림에 근접하면, 차티스트는 잠재적인 상승 반전에 더욱 주의를 기울여야 한다 Chart 1은 GBP/USD의 이전 상승의 약 50% 되돌림을 보여준다

Chart 1. GBP/USD Daily

반대로 하락 이후에 반등 또는 일시적 반등(엘리엇 파동의 조정 b파)에 적용한다 일단 반등이 시작되면, 차티스트는 모니터링하면서 특정 피보나치 되돌림 수준을 확인한다 그 조정이 이런 되돌림에 근접하면, 차티스트는 잠재적인 하락 반전에 더욱 주의를 기울여야 한다 Chart 2는 SBD/USD의 이전 하락의 약 50% 되돌림을 보여준다

Chart 2. SBD/USD Daily

이와 같은 되돌림 수준이 확고한 반전 포인트는 아니라는 것을 염두에 두어야 한다 대신에, 이들은 잠재적인 반전을 위한 경고 영역(alert zones)으로써 역할을 한다 이 시점에서 트레이더는 기술적 분석의 다양한 측면들을 반전의 확인 또는 입증하기 위해 적용해야 한다 캔들스틱, 가격 패턴, 모멘텀 지표 또는 이동평균이 포함될 것이다

Common Retracements ^{일반적인 되돌림}

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일반적인 되돌림 비율은: 23.6%, 32.8%, 50%, 그리고 61.8%이다 피보나치 구획 중에서 50%를 제외한 나머지는 피보나치 수열 내에 있는 비율에서 나온 것이 분명하다 50% 되돌림은 피보나치 수에 기초를 두지 않는다 대신에, 이 수는 지수가 종종 이전 움직임의 절반을 되돌린다는 다우 이론Dow Theory의 주장에서 나온 것이다

깊이를 기준으로, 우리는 23.6% 되돌림은 상대적으로 얕다고 간주할 수 있다 이런 되돌림은 깃발(flags) 또는 일시적 되돌림에 적합할 것이다 되돌림 비율 38.2% - 50% 구간은 중간 정도로 간주될 수 있다 더 깊은, 61.8% 되돌림은 황금 되돌림이라고 할 수 있다 결국 이것은 황금 비율에 기초를 둔다

얕은 되돌림이 발생하지만, 이것을 이용하기 위해서는 더 면밀히 살피고 빠른 손동작이 요구된다 초점은 적당한 되돌림(38.2-50%) 그리고 황금 되돌림(61.8%)에 있을 것이다 또한, 이 예시들은 반전을 확인하기 위해서 되돌림이 다른 지표들과 결합하는 방법을 보여줄 것이다

Moderate Retracements^{중간 되돌림}

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Chart 3은 이전 상승의 38%를 되돌린 조정을 보여준다 또한 이 하락은 조정 움직임의 전형인 하락 쐐기(falling wedge) 패턴을 만들었다 이 조합은 반전 경고를 높인다 차이킨 머니 플로우(Chaikin Money Flow) 지표는 6월 말에 주가 상승하면서 긍정적으로 돌아섰지만, 이 첫 번째 반전 시도는 실패했다 7월 중순의 두 번째 반전은 성공했다 가격은 갭상승하고, 쐐기형 추세선을 돌파했으며 차이킨 머니플로우가 긍정적(녹색 선)으로 변한 것을 주목하다

Chart 3. TGT Daily

Chart 4는 비트코인의 moderate 38% 되돌림과 같이 나타난 다른 신호들을 보여준다 12월-1월 하락 이후에, 가격은 대략 3월 5까지 반등했다 38% 되돌림에 추가해서, 깨진 지지는 이 구간에서 저항으로 바뀐 것을 주목하라 이 결합은 잠재적인 반전을 위한 경고로서의 역할을 했다 윌리엄 %R은 -20 이상에서 거래되었고 역시 과매수이다 이어지는 신호들은 반전을 확인시켰다 우선, 윌리엄 %R이 -20 이하로 하락했다 둘째로, BTC는 이중 천정 패턴(double tops)을 만들었으며 3월 둘째 주에 가파른 하락으로 이중 천정의 Neckline을 하향 돌파했다

Chart 4. BTC/USD Daily

Golden Retracements^{황금 되돌림}

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Chart 5는 EOS가 62% 되돌림 수준 가까지 하락한 것을 보여준다 이 성공적인 반등 이전에, 50% 되돌림 근처에서 반등은 실패했었다 성공적인 반등이 긍정적인 스토캐스틱 지표와 함께 발생했으며 며칠 뒤에 돌파가 발생했다

Chart 5. EOS/USD Daily

Chart 6은 SteemDollar가 62% 되돌림 수준 가까이 상승한 것을 보여준다 62% 되돌림까지의 급상승은 매우 강했지만 윌리엄스 %R에서 반전 확인이 갑자기 나타났다 하락 반전 캔들스틱 패턴인 하락장악 확인형 캔들스틱이 발생하면서 62% 되돌림 근처의 저항을 확인해 주었다 8.4371까지의 강한 반등이 있었지만, 이 반등은 하락잉태 확인형 패턴이 나오면서 실패했다

Chart 6. SBD/USD Daily

마치며

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피보나치 되돌림은 자주 조정의 끝 또는 역추세 반등을 확인하는 데 사용된다 조정과 역추세 반등은 종종 이전 움직임의 일부를 되돌린다 짧은 23.6%에 비해서, 38.2-61.8%는 더 큰 가능성을 포함한다 (중간의 50%도 포함) 이 구간은 중요할 수 있지만, 단지 반전 경고 구간이다 다른 기술적 신호들이 반전을 확인하는 데 필요하다 반전은 캔들스틱, 모멘텀 지표들, 볼륨 또는 차트 패턴으로 확인될 수 있다 더 많은 요소들이 확인될수록 신호는 더욱 강해진다

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