mhyeom

[반도체 시황 Check 2020년] 반도체 업사이클 스토리 반도체 사이클에 관한 패러다임이 변할 수 있는 요인들이 많아지는 듯 하군요. 4Q18 실적에 대한 전망이 어떻게 나오느냐에 따라 그 시기가 더 빨라질 수도 있답니다. ^^ 과거의 반도체 사이클은 이제 더 이상 존재하지 않는 유산이 될 수도 있습니다. 반도체 칩 메이커의 이익극대화 전략이 가능해진 환경에

[반도체 섹터 패러다임] 반도체 섹터에 대한 패러다임 변화 오늘은 반도체 섹터의 변화에 대해 포스팅하려고 합니다. 이 부분은 반도체 업사이클과 다운사이클에 대한 고찰이므로 중요한 부분입니다. 지금까지 과거의 패러다임은 반도체 섹터의 시클리컬한 부분에 주목하는 것이었습니다. 그래서 고 PER에서 매수하고 저 PER에서 매도하는 것이 반도체 섹터 투자방법이었습니다.

반도체시황 8월 3일] 실적이 좋아지고 있는 반도체 기업들에 투자하려면 필라델피아 반동체지수의 흐름을 보면 한 두 번 더 상승하면 상방으로 추세가 나타날 그림입니다. 그리고 삼성전자 컨퍼런스콜에서 확인한 것처럼 반도체시황은 긍정적입니다. 2019년 혹은 2020년까지 좋은 실적을 보여줄 반도체 기업들에 주목해도 좋을 시기입니다. 선택을 위해 다음의 조건을 제일

[FAANG의 매도물량 압박] 보수적 시각을 요구하는 페이스북과 넷플릭스의 가격조정 페이스북은 실적발표 후 큰 조정을 보였습니다. 넷플릭스도 마찬가지로 나쁜 모습을 나타냈습니다. 넷플릭스는 지난 7월 16일 실적발표 후 그 다음날 시가 13.37% 갭하락 출발 후 장중 저점 14.10%를 기록했습니다. 하지만 급반등하며 종가는 5.24% 하락으로 마감했습니다.

[주간투자노트] 코스닥지수가 800포인트를 이탈 후 드디어 반등이 나왔습니다. 환율이 우호적인 신호를 보인 영향인 듯 합니다. 하지만 반등이 곧 상승추세가 될 것이라고 보기엔 부족한 공간이 너무 많습니다. 그렇지만 삼성전자의 실적발표와 컨퍼런스콜이 또 한 번 모멘텀이 된다면 상방은 열리게 될 것입니다. 얼마전 SK하이닉스에 대한 부정적 뉴스 플로우가 오히려

[반도체 시황] FAANG 그리고 메모리 반도체의 미래 지금까지 반도체 사이클은 변동성이 꽤 큰 편이었으며, 수요급증과 공급과잉을 반복해왔습니다. 그래서 반도체 칩 메이커 기업들에 투자할 때에는 고 PER 상태에서 매수하고 저 PER 상태에서 매도하는 방법을 사용했습니다. 즉 공급과잉이 발생하고 수익성이 악화되어 고 PER 상태가 되었을 때가 최적의 투자 타이밍이었던

[주간투자노트] 주간투자노트 7월 21일 하나머티리얼즈, 화승엔터프라이즈, 뉴파워프라즈마, 그리고 현금으로 압축 포트폴리오 만들기 코스닥지수가 800포인트를 이탈하였습니다. 그리고 의미있는 반등이 나오지 않았습니다. 투자심리가 악화된 상태이고 대부분의 주식들이 하방압력을 받고 있는 듯한 착각을 하게 만들고 있습니다. 그러나 이젠 진정한 반등이 나올 수도 있는

반도체 시황 마이크론 실적발표 및 컨퍼런스콜에서 반도체 업사이클이 계속 진행되고 있음을 확인할 수 있었습니다. 이제 쟁점은 2019년으로 옮겨 가고 있습니다. 논쟁의 중심에는 낸드 가격의 하락이 영업이익의 급감을 가져올 것인가입니다. 낸드 가격의 하락이 매출의 증가로 자연스럽게 이어질 경우 우려는 불식될 것입니다. 마이크론 실적발표 서머리(출처 - 마이크론)

[반도체섹터 Check] SK머티리얼즈, 솔브레인, 하나머티리얼즈, SKC 솔믹스 반도체 섹터 중에서 반도체 소재/부품업체들의 주가흐름에 관해 살펴보려 합니다. 반도체 소재/부품업체의 실적은 반도체 장비업체의 후행지표이면서 안정적인 특성을 갖고 있습니다. 그래서 지금이 투자하기에 좋은 시기로 볼 수 있으며 반도체 섹터에 대한 투자심리가 좋아질 경우 강한 상승세를

[주간투자노트] 다음주를 위한 주간투자노트 2018년 6월 23일 화승엔터프라이즈 5월 25일 금요일 장마감 후 100% 무상증자 공시 무상증자 기준일은 6월 11일, 신주 상장일은 7월 2일 무상증자는 착시효과로 주가상승이 발생하는 호재이며 유통주식수 증가도 긍정적 2분기 성수기 효과로 2Q17 기저효과로 2Q18 실적은 성장세 시현 가시성 높은 상황 신주

[마이크론 Micron Technology, Inc.NASDAQ: MU] 실적발표 리뷰 마이크론이 실적발표 후 컨퍼런스콜에서 실적 가이던스를 상향함에 따라 시간외거래에서 2.73% 상승했습니다. 이에 따라 반도체 칩메이커들에 대한 컨센서스 상향이 다시 한 번 더 이루어질 것으로 예상됩니다. 그래서 오늘은 마이크론이 실적발표 내용에 관해 포스팅하려고 합니다.

반도체 시황 5월 우리나라 수출통계에서도 반도체는 사상 최대 실적을 달성한 것으로 확인되고 있습니다. 따라서 삼성전자와 SK하이닉스의 실적 기대감은 더 커지고 있는 상황입니다. 최근 마이크론이 실적 가이던스를 상향한 것도 동일한 시각에서 바라볼 수 있습니다. 모건 스탠리 애널리스트가 마이크론에 대해 투자의견을 하향함에 따라 마이크론의 주가 급락이 나타났으나

[주간투자노트] 다음주를 위한 주간투자노트 2018년 6월 9일 화승엔터프라이즈 5월 25일 금요일 장마감 후 100% 무상증자 공시 무상증자 기준일은 6월 11일, 신주 상장일은 7월 2일 무상증자는 착시효과로 주가상승이 발생하는 호재이며 유통주식수 증가도 긍정적 2분기 성수기 효과로 2Q17 기저효과로 2Q18 실적은 성장세 시현 가시성 높은 상황 신주

[주간투자노트] 다음주를 위한 주간투자노트 2018년 6월 3일 화승엔터프라이즈 5월 25일 금요일 장마감 후 100% 무상증자 공시 무상증자 기준일은 6월 11일, 신주 상장일은 7월 2일 무상증자는 착시효과로 주가상승이 발생하는 호재이며 유통주식수 증가도 긍정적 2분기 성수기 효과로 2Q17 기저효과로 2Q18 실적은 성장세 시현 가시성 높은 상황 신주

[마이크론 Micron Technology, Inc. NASDAQ: MU] 마이크론 급락 배경에 대한 짧고 개인적인 생각 마이크론의 주가 급락이 나타났습니다. 표면적인 이유는 모건 스탠리의 애널리스트가 투자의견을 하향했기 때문입니다. 마이크론 주가 : 57.59 USD −4.98 (7.96%) 출처: Google Stock 거의 대부분의 애널리스트들이 마이크론에

[반도체 섹터 강세 기업들] 반도체 섹터 내 차별화와 강세 기업들 반도체 섹터에 대한 관심이 높아지고 있기에 오늘은 조금 더 세부적으로 살펴보려 합니다. 반도체 섹터 내에서도 더 강세를 나타내고 있는 기업들이 있기 때문에 향후에 차별화가 심해질 수 있습니다. 그래서 이런 차별화가 진행되기 전에 반도체 섹터 내에서 선택과 집중이 필요합니다. 반도체 색터 내에서

[화승엔터프라이즈] 100% 무상증자 뉴스 플로우에 따른 향후 주가 전망 5월 25일 금요일 장마감 후 100% 무상증자 공시가 나왔습니다. 일반적으로 무상증자는 거래량이 적으면서 실적 기대감이 있는 주식일 경우 호재인 경우가 대부분입니다. 그래서 오늘은 이 부분에 관해 포스팅하려고 합니다. 주관적인 의견이 다수 포함되어 있으므로 투자자의 판단에 참조하여 각자의

반도체 시황 모건스탠리가 반도체 업사이클을 긍정적으로 수정하며 마이크론에 대한 투자의견과 목표주가를 상향한 것은 긍정적인 뉴스 플로우입니다. 참고로 모건스탠리는 지난해 3분기를 반도체 칩메이커들의 주식을 매도해야 하는 시기로 발표한 바 있습니다. 모건스탠리 리포트에 나오는 것처럼 메모리 반도체의 서버향 수요는 더 오래 지속될 것으로 예상되며, 그래서 반도체

[주간투자노트] 다음주를 위한 주간투자노트 2018년 5월 26일 P.S 아래 내용은 Fact를 기반으로 작성하였고, 제가 직접 투자하고 있는 종목들입니다. 투자에 대한 책임은 저에게 없지만 차트를 잘 보시고 리서치 후 투자하시길 바라겠습니다! 강추 화승엔터프라이즈 분기별 실적추이로 보면 올해 1분기 실적이 저점이며 올해 4분기 실적이 고점일 것으로 전망 아디다스

[반도체 섹터 Check] 컨센서스 상향되는 반도체 기업들에 대한 투자 기회 최근 반도체 섹터가 마이크론의 강세 영향으로 시장의 중심으로 돌아오고 있습니다. 실적 컨센서스가 상향되고 있는 기업들의 이익 모멘텀이 강해지는 현상이 나타나고 있으며 이것은 시장에 부는 큰 바람이 될 것으로 기대됩니다. 2분기와 3분기에 연속적으로 반도체 시장이 성장할 것으로 전망되는