Tornando all'episodio tre, vi avevo spiegato come si opera all'interno di Tradingview con il conto di Paper Trading.
Successivamente abbiamo appreso una serie di informazioni generali sulle EMA, sui TimeFrame, sulle proporzioni e come queste possono interagire tra di loro. Abbiamo anche visto un metodo, chiamato 1% che serve ad indicare uno scopo giornaliero da percorrere per non correre dietro a scalate di prezzo pericolose per i principianti.
A questo punto siamo verso la fine di questo corso e dobbiamo chiaramente tornare a parlare di Paper Trading nel senso più stretto. Purtroppo, c'è un dannato purtroppo.
L'interfaccia di Tradingview è fatta troppo bene, non è perfetta perché mancano un sacco di cose evolute. Ma ha un vantaggio abnorme che non troviamo nella realtà. Una volta piazzato l'ordine possiamo muovere il take profit e lo stop loss direttamente sul grafico. Basta trascinarlo sopra o sotto, per altro la linea di prezzo va all'infinito sia a destra che a sinistra. Sopratutto a sinistra dove la possiamo confrontare ad esempio con potenziali punti di appoggio del prezzo (cioè i supporti e resistenze che vi avevo spiegato in uno dei primi episodi).
Nella realtà operativa, al momento in cui scrivo l'articolo, solo un exchange fa la stessa cosa, per altro proprio con le librerie di Tradingview, e lo fa solo sul mercato dei Futures. Binance ad esempio non offre questa cosa. Quindi modificare lo stop loss, vedremo a breve perché proprio questo, vuol dire annullare l'ordine e rifarlo indicando i tre prezzi base (take profit, ingaggio dello stop loss e stop loss). Non sto a dirvi che un paio di volte ho preso il tram in faccia a causa di questo motivo, serve magari di fare la cosa veloce, sei stanco, mille altri frivoli motivi e metti una cifra anziché un'altra. Altre volte ho fatto tutto giusto e ho sbagliato la quantità. Questo per dirvi che anche se poi avete appreso tutto per bene, che funziona, siete bravi, nel momento in cui si scende nell'arena vera ci sono anche impicci veramente stupidi come questi.
Torniamo al Paper Trading. Abbiamo identificato un potenziale prezzo che presumiamo salga. Bene a questo punto dobbiamo identificare fino dove potrebbe salire, tenendo conto che il target minimo è 1%. Cercate di essere realisti, è inutile fantasticare livelli improbabili, specie se il mercato ha già dato. Dovete tenere conto che il prezzo è mosso da gente che acquista e vende, anche se lo fa con un bot o con sistemi automatici. E' più facile pensare al mercato come ad un runner, ha il suo momento, fa la corsa e la sua buona o eccelsa prestazione. Però non è che questa dura all'infinito. Per cui le forze vengono meno e deve rallentare. Il prezzo fa lo stesso, la sua forza, cioè il numero di persone che vuole comprare e quanti soldi metterci, ha una fine. Ad un certo punto quelli che hanno comprato vorranno vendere perché, come voi, vogliono guadagnare. Il numero e capitali dei compratori diventano inferiori ai venditori, il prezzo inverte la rotta e scende. In quel momento voi da quale lato della storia siete?
La capacità di un trader è proprio quella di "annusare" con l'esperienza questa situazione. E nonostante tutto ci sono le trappole. Ad esempio i fattori esterni che fanno capo all'analisi fondamentale e possono intervenire in modo brutale. La notizia di qualcosa e la paura fa vendere, perché meglio realizzare poco o addirittura perdere poco, piuttosto che vedersi il capitale ridursi del 50-80%
La discesa diventa una valanga, perché comincia a beccare gli Stop Loss che aumentano l'effetto generale quasi esponenzialmente. Tuttavia lo stop loss è una perdita controllata, pertanto è sempre bene metterla anche nel Paper Trading come prassi disciplinare.
Ma lo Stop Loss può diventare anche nostro amico. Torniamo al nostro prezzo, abbiamo comprato, mettiamo 1% di take profit o vicino a qualche possibile linea di resistenza. E sotto appunto lo Stop Loss. Dove? anche in questo caso poco sotto ad una linea di resistenza/supporto. Un po' sotto perché se ci va li ed è una resistenza, poi il prezzo dovrebbe essere per l'appunto "respinto" e magari torna in alto. In questo caso abbiamo evitato la vendita in perdita a vuoto.
Ad un certo punto come previsto il prezzo sale, è la nostra salita, quella che avevamo previsto. Non ce ne sarà un altra se non in un altro ciclo. Questa che vediamo è quella che abbiamo considerato noi con l'analisi tecnica. Se ce ne dovesse essere una altra deriva da un'altra analisi, non da questa. Quindi la dobbiamo proteggere!
Come? spostiamo la linea dello Stop Loss sul prezzo di acquisto o se possibile un po' sopra. In questo modo se il Take Profit viene mancato per qualche ragione non abbiamo perso nulla, o al massimo le FEE da pagare all'exchange. Non abbiamo guadagnato, ma sopratutto non abbiamo perso!
Questo ci permette di fare serenamente auto-analisi. Perché abbiamo toppato il prezzo? potevamo acquistare un po' più sotto? perché non l'abbiamo fatto? In questo senso è bene nelle fase iniziale scrivere due righe, o fare lo screenshot (Tradingview lo permette, in alto c'è l'icona della macchina fotografica che "scatta una foto" del grafico). Memorizzando il momento in cui facciamo l'ordine, cosa stiamo analizzando e cosa ci ha spinto ad entrare proprio li. Annotazioni importanti da confrontare con il risultato finale per capire dove si può (sempre) migliorare.
In definitiva l'allenamento crea l'esperienza che diventa fondamentale per diventare vincenti. Con il Paper Trading lo facciamo senza perdere soldi. Aggiungo una nota per quelli che dicono che questa disciplina non serve per svariati motivi. Quello di Tradingview è pure "bastardo" nel senso buono, cioè gli ordini devono letteralmente bucare la linea di prezzo, spesso in modo netto. Nella realtà il 100% delle volte, a patto che non abbiate ordini con capitali esagerati, 10-20K su monete con basso volume, basta che il prezzo tocchi il vostro livello ed è fatta, il guadagno ve lo siete portati a casa. Nel Paper Trading molte volte ve lo fa sudare, ma come detto sopra è un bene perché spinge a migliorare.
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