이동평균선 : #2. 단기 이평선상의 매수, 매도타이밍 잡기(& Ethereum 분석)

안녕하세요, 주식쟁이 코피입니다.

이더의 현위치 분석을 포함해서, 단기 이동평균선을 이용해 매수, 매도 타이밍을 잡는 법과 이동평균선의 의미에 대해 살펴보겠습니다.

- 단기 이평선의 기울기와 매수, 매도의 관계 -

여기서는 일주일 이평선인 7일 이평선을 단기 이평선으로 보겠습니다.
간략히 7일선이라 부르겠습니다.

단기 이평선은 특성상 가격선에 거의 붙어서 만들어집니다. 가격의 움직임에 가장 빠르게 적용되는 만큼 단기추세를 파악하고, 매수, 매도 타이밍을 좀더 빠르게 잡을 수 있습니다.
대신 변곡점이 무수히 많이 생기므로 작은 기울기의 변화는 스킵하고 비교적 큰 기울기의 변화에 대응해 나간다면 손실입지않는 투자를 하시게 될 겁니다.

차트 지표 설정에 들어가서 '이동평균(Moving Average)'을 클릭해서 날짜입력칸에 7을 넣어주면 7일 이평선이 그려집니다.

(Ethereum Daily Chart)

매수 타이밍 포착

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

일봉 캔들이 7일선 아래에 머물다 매수세에 힘입어 7일선을 뚫고 올라서는 위치로 매수포인트입니다.
1, 2, 5, 6, 7의 위치는 7일선의 기울기가 커지는 변곡점의 위치와 거의 일치합니다.
즉, 매수에 실수가 없는 포인트라 보면 되겠습니다.

3, 4는 단기고점에서 매도했다면 재매수를 시도할 만한 위치라는 것이지, 7일선의 기울기가 급격히 작아지는 구간으로 매수에 적합한 구간은 아닙니다.
좀더 기다렸다 4 이후에 플러스 기울기로 바뀌며 변곡점을 만드는 위치가 제대로 된 매수포인트입니다.

바닥을 탈출하는 5의 위치에 무리하게 매수하다가 단기 고점에 물려 마음고생할 수 있습니다. 많이 올랐다 싶으면 조금 기다렸다가 7일선이 바닥을 다지며 변곡점을 만들고, 또 캔들이 7일선을 뚫는 6에서의 매수가 오히려 기간의 손실을 줄이고, 비교적 변동이 작은 가격대에서의 안정적인 매수입니다.

이동평균선이 캔들 아래에 위치할 때는 지지선이 되고, 캔들 위에 위치할 때는 저항선이 됩니다.

[Golden Cross]

네모박스, Golden Cross 위치에 매수세가 몰리며 장대양봉을 만듭니다. 본격적인 상승을 예고하는 매수포인트입니다.

단기 이평선이 중기 이평선을 상향돌파하는 것을 Golden Cross라 부르고, 상승추세의 시작이라 봅니다.
대체로 중기 이평선의 기울기가 완만할 때 성공률이 높은 교차상승이 나옵니다.
더나아가 중기 이평선이 장기 이평선을 교차상승할 때를 대세상승으로 판단합니다.

대체로 골든 크로스에서 매수세가 몰리는 경향이 있습니다.

[8]

7일선을 상향돌파 해냈지만, 7일선의 기울기가 급격한 음의 기울기로 진입에 실패한 위치입니다.
물리에서 경계면에 진입할 때 입사각이란 게 있습니다.
입사각이 수직에 가까우면 경계면 진입이 수월하고, 수직에서 멀어지면, 즉, 입사각이 크면 대부분 반사되어버리는 원리와 비슷합니다.

제가 나름 이공계출신이라 차트에도 물리를 자주 갖다 붙입니다^^

(Ethereum Daily Chart)

매도 타이밍 포착

[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]

일봉 캔들이 7일선 위에 머물다 매도세에 밀려 7일선을 뚫고 내려가는 위치로 매도포인트입니다.
13을 제외하고는 7일선의 기울기가 급격히 작아지는 변곡점의 위치와 거의 일치합니다.

13은 Dead Cross가 예상되는 지점으로 애초에 8의 매수가 실패로 돌아갈 것임을 예견할 수 있는 위치입니다.
혹여 8에서 잘못 매수했다면 즉각적인 매도로 대응해야 하는 위치입니다.

Dead Cross는 Golden Cross와 반대로 중기가 단기를 하향돌파하는 형태로 하락추세의 시작을 알립니다.

11과 15의 거래량을 살피면 이전 거래량에 비해 미미한 수준으로 둘다 캔들의 몸통도 비교적 짧은 편에 아랫꼬리가 깁니다.
몸통의 짧음은 매수, 매도의 팽팽함을, 아랫꼬리는 매수세가 있음을 알려줍니다. 몸통이 작고 거래량이 적은 상태의 7일선 이탈은 곧 되돌림을 주게 되어있습니다.
매도의 준비는 하되, 그 뒤에 만들어지는 캔들과 거래량을 확인하는 과정을 거친다면 쉽게 흔들려 떨어져나가 상승을 놓치는 실수를 방지할 수 있습니다.

[7일 이평선 매수, 매도 타이밍 포착]

캔들이 7일선 상향돌파시 매수, 하향이탈시 매도
7일선의 기울기가 급격히 커지는 변곡점에서 매수
7일선의 기울기가 급격히 작아지는 변곡점에서 매도
7일선이 30일선을 상향돌파하는 Golden Cross에 매수
7일선이 30일선을 하향돌파하는 Dead Cross에 매도

- 이평선의 배열 -

위에서부터 단기, 중기, 장기 이평선이 배열된 형태를 정배열이라 하고, 상승추세로 봅니다.
반대로 장기, 중기, 단기 이평선으로 배열된 형태를 역배열이라 하고, 하락추세로 봅니다.

봉의 갯수와 기간을 표시한 수평선에서 빨간 색 구간이 정배열, 파란 색 구간이 역배열입니다.

정배열에서는 단기가 중기에 근접했다가 멀어질 때(2번 위치 참조) 매수의 관점으로 보는데, 이 때 단기 이평선의 기울기가 급격히 변하면서 대부분 변곡점을 형성합니다.

역배열에서는 단기가 중기에 근접해서 상향돌파하면(Golden Cross) 매수의 관점으로 보고, 근접했다가 멀어지면 매도의 관점으로 봅니다.
역배열에서는 중기 이평선이 가파른 기울기로 내려오면 대부분 돌파에 실패할 가능성이 많습니다. 중기 이평선이 완만해져 입사각이 작아지면 단기 이평선이 상향돌파하기 수월해지므로 매수의 관점으로 보면 됩니다.

14의 위치에서 7일선이 우상향으로 진행했다면 30일선의 기울기가 좀더 완만해지기 전이므로 분명 돌파했어도 다시 흘러내렸을 겁니다.
그래서, 6에서 한번더 바닥을 다진 다음, 비교적 기울기가 완만해진 30일선을 향해 나아가게 됩니다.

- 이더의 현 위치 분석 -

09/02, 01:00 현재

이번 고점을 만든 거래량(아래 네모 박스)이 비교적 적습니다. 아마도 다가오는 이슈에 대한 기대감이 상대적으로 적은 매도세를 나타내지 않나 생각합니다. 현재 저점을 높이며 조정중이고 어제, 오늘 거래량이 대폭 줄었습니다. 매물소화가 잘 되고있는 모습입니다.
저점을 높이는 조정은 강한 매수세를 나타냅니다.

현재 바닥에서 부터 구축된 추세선(빨간 직선)을 따라 상승 중이고, 이평선들의 기울기로 보아 갑자기 추세를 바꾸기는 힘들어 보입니다.

이런 점들로 미루어 아직까지 하락을 걱정할 단계는 아니라 판단됩니다.

다만, 어디까지나 제 생각입니다만, 45~48만 부근에서 전고점에 대한 부담으로 매물이 나올 가능성이 높다고 생각합니다.
그 가격대를 돌파한다면 얼마나 더 상승할지는 미지수입니다.
돌파하지 못한다면 실망매물이 쏟아져나와 큰 폭 조정이 뒤따를 것이고, 돌파한다면 전고점 가격대 정도로 조정받고 추가상승을 할 거라 생각됩니다.