[코인일기] 자산배분을 위한 코인매매전략(5월4째주)

전체개요

5월은 코인시장이 전체적으로 단기적 하락장인거 같습니다. 비트코인과 알트코인들이 전반적으로 하락추세를 보이고 있읍니다.

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1. 자산분석

2018년은 주식/코인/현금(현물) 비율을 (30%:50%20%)으로 유지하고자 합니다. 현재 보유하고 있는 자산을 현재 가격으로 비율대로 정리하면 다음과 같습니다.

• 자산분석결과 및 대응방안
  지난주 코인들의 가격이 하락함에 따라 코인평가금액이 5%-10%가량 축소되었읍니다. 주식평가금액과 현금금액의 변동이 크게 없는 상태에서 코인평가금액이 줄어드는 바람에 코인비중확대의견이 나왔읍니다. 즉 이번주에는 코인을 추가적으로 매수하든지 코인평가금액이 상승해야 할거 같습니다. 현재 코인추가는 은행에 예치된 현금을 활용하고 있으나, 향후에는 주식매도를 통해서 추가현금을 확보해야 할것으로 판단됩니다. 현재 주식보유종목은 6종목이나, 만족할 만한 수익은 아닌바 조금더 보유하면서 매도시기를 결정해야 할듯 합니다.

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2. 세대별 코인분석

올해 2018년은 1세대/2세대/3세대코인의 비율을 (20%:30%50%)으로 유지하고자 합니다. Coinmarketcap기준으로 원화로 계산한 각 세대별 코인의 비중분석입니다.

제가 왜 ADA를 보유하는지 궁금하실거 같아 정리하여 보았읍니다.

• 뛰어난 개발자(찰스 호스킨스, 비트코인 개발에 참여)
• 꾸준한 개발 실적(깃허브 커밋수 높음)
• 뛰어난 보완성(향후 양자컴퓨터 해킹에 안전, 5년안에 양자컴퓨터가 개발가능)
• 기존의 POS합의구조 문제점극복(우노보로스 합의구조)

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• 코인분석결과
  지난주 비트코인과 라이트코인을 추가적으로 매수하였읍니다. 그런데 아직까지도 1세대 비중이 전체비율상 부족하다는 분석이 나왔읍니다. 이번주에는 추가적으로 비트코인을 위주로 해서 매수를 진행하고자 합니다.
  지난주 2,300-2,000선에 매수를 걸어둔 스달이 추가적으로 매수가 되어, 기존에 보유하고 있던 스달과 합해 보유량이 증가하였읍니다. 지난주에 스달가격이 상승하면 일부 청산하고자 하였으나, 하락하는 덕분에 또 스달을 매수하게 되었읍니다. 원래는 스팀/스달의 비율에 의한 페어트레이드를 하려고 스달을 보유하였으나, 현재 스달보유량이 너무 많이 증가하여 스달상승에 맞춰 일정부분 매도를 해야 할듯 합니다.
  지난주 12,800 - 11,200에 매수를 걸어놓은 이오스가 매수가 되어제가 원하는 이오스의 물량을 거의 다 채웠읍니다. 거래소에 모아둔 이오스는 이더지갑으로 보내고 이후 추가적인 하락으로 이오스가 매수된다면 매매의 관점에서 접근하려 합니다.

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3. 적용매매기법

아직 시장은 중장기적 상승장 또는 횡보장이라 판단되므로 기존의 매매기법을 유지하기로 함.

• 기술적 분석(매수매도 가격 찾는 기법)
  추세선 매매기법(+3분법/4분법적용) + 거래량분석
  적용보조지표(RSI)

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4. 향후 전망(이번주 및 다음주)

다음 주는 1세대 코인(비트코인위주)은 추가매수, 3세대 코인중 스달은 매도, ADA는 하락시 추가매수의 관점에서 접근하려 합니다. 코인가격이 전반적으로 하락하기 때문에 추가적으로 계속 코인을 매수하고 있는데도 자산배분전략(비율)에서 코인 추가매수 의견이 지속적으로 발생하고 있읍니다. 코인매수에 현금이 지속적으로 투입되는 상황으로 현금보유량이 줄어들고 있는 상황이긴 하지만 자산배분분석에 따라 소신을 가지고 코인들을 계속 매수하고자 합니다. 휴우....다음주에 어떤결과가 나올지 궁금합니다......