훌륭한 트레이더가 되어보자 6편 - 거래량이 말해주는 것들

거래량이 말해주는 것들

최근 많은 분들이 거래량에 관심을 갖기 시작하여 기대에 부응해드리기 위해 거래량 심화편을 준비했습니다.

전에 포스팅한 "세력과 거래량"편에서 "가격이 떨어질때 거래량이 튀기면 누군가 물량을 받아먹는다"와 "가격이 오를때 거래량이 튀기면 누군가 물량을 털어낸다" 를 기억하시죠?
사실 거래량은 이 뿐만이 아니라 자세히 들여다 보면 더 많은 이야기를 해주고 있습니다. 거래량은 단순한 후행성 지표가 아닙니다. 총기의 방아쇠같은 장치라고 이해하시면 되는데요.

어쨋든 방아쇠를 당기면 총알이 들어있다면 발사되겠죠.. 조금 이해하기 어려우시죠? 거래량이 그런겁니다.. 100% 이해할수 없습니다. 다만 방아쇠가 당겨졌을때 총알이 있는지 없는지, 만약에 총알이 들어 있다면 방아쇠를 당겼을때 발사된다는 정도만 알 수 있는 것 입니다.

총알이 발사되는 것은 가격의 움직임과 같습니다. 따라서 거래량이라는 장치를 활용하여 다음 가격의 움직임을 어느정도 예상할 수 있게 된다는 것 입니다.

예를들어 만약에 가격이 크게 떨어지면서 거래량이 정점으로 튀겼습니다. 그리고 가격이 또 다시 하락하였는데 거래량이 그 전 거래량보다 적은 수준으로 터졌습니다.
자.. 방아쇠 = 거래량 이라고 했습니다. 일단 거래량이 정점을 한번 찍고 그 다음 거래량은 그 보다 적은 수준으로 튀겼지만 가격은 더 움직였을수도 아닐수도 있고 그건 모릅니다. 사실 이건 중요하지 않습니다.
저희가 중요하게 봐야할 것은 거래량이 정점을 찍고 다음 가격 움직임에서 거래량이 줄어들었다는 것 입니다. 그러면 우리는 여기서 다음 가격의 움직임을 예상해볼 수 있습니다.

<횡보전 거래량 그림>

바로 횡보입니다. 상승 후 횡보는 조정. 하락 후 횡보는 반등이죠. 조정폭, 횡보폭은 흐름(RSI,호가창,분위기 등)을 파악하여 어느정도 예상해볼 수 있습니다.

반등이 크게 올 수도 있고, 소폭으로 반등하여 횡보를 칠수도 있습니다. 아무튼 중요한 것은 이런 거래량의 패턴으로 다음 가격이 횡보칠 것을 미리 예상할 수 있다는 것 입니다.

왜 이런 현상이 나타나는지 궁금하실겁니다.

최초로 가격이 하락할때 누군가 털어낸 많은 물량을 그대로 다른 누군가가 많이 받아먹었기때문에 거래량이 튀긴 것 이겠죠.
그리고 추가로 가격이 하락했을때 거래량이 적게 튀겼다는 것은 누군가 적은 물량을 털어내었고 다른 누군가가 그 적은 물량을 받아먹었기 때문에 거래량이 이전의 거래량보다는 적다는 것 이죠.

즉.. 물량을 다 털어냈으니 더 이상 가격이 떨어지기 어렵다고 보는 것 입니다. 따라서 다음 가격의 움직임이 반등할 가능성이 높다고 판단하여 횡보장을 예상할 수 있게 되는 것 입니다.
물론 정확하지는 않습니다. 총알이 발사될지 발사되지 않을지는 총알이 있는지 없는지를 미리 알아야하는데 방아쇠를 여러번 당겨보지 않는이상 알 수 없겠죠.

따라서 거래량이 여러번 뜰 수록 다음 움직임 예상의 정확도가 높아집니다.

이 뿐만이 아닙니다. 만약에 거래량이 정점을 찍고 서서히 줄어들다가(큰 움직임 이후 횡보) 급격하게 줄어드는 시점이 나옵니다.

거래량이 급격하게 줄었다는 것은 주고 받는 거래가 줄어들었다는 것 이죠. 보통 횡보구간이 끝날때 이런 현상이 자주 발생됩니다.
주고받는 거래가 줄어들었다는 것은 매수세, 매도세 둘중 하나의 힘이 약해졌다는 것 입니다.

<급격히 하락하는 거래량 이후 가격 움직임 그림>

따라서 이런 거래량이 급격하게 줄어드는 시점에는 매수세, 매도세 둘중 하나의 힘이 약해졌기때문에 반드시 어느 한 방향으로 작게든 크게든 움직인다는 것 입니다.

보통 가격의 움직임은 한번씩 주고 받습니다. 매수세력이 10을 샀는데 매도세력이 5를 팔았습니다. 그러면 매수세력이 강한겁니다. 그리고 매수세력이 5를 샀는데 매도세력이 10을 팔았습니다. 매도세가 강하다는 것 입니다.
보통 이런식으로 주고받으면서 가격이 형성되는데 이 힘의 균형이 깨지고 있다는 것을 알려주는 것이 바로 거래량입니다. 따라서 거래량이 급격하게 줄어드는 시점을 보고 곧 어느 방향으로 튀긴다라는 것을 미리 파악하여 진입,청산,손절을 대응할 수 있게 됩니다.

이런식으로 거래량과 가격을 함께 보신다면 차트를 완벽하게 이해하는데 큰 도움이 됩니다. 그리고 평소에 이해되지 않았던 움직임도 이해하실 수 있게 됩니다.

이 외에도 거래량은 많은 것을 알려주지만 제가 글로 표현하기가 어려워 이정도만 알려드리겠습니다. 나머지는 여러분의 몫입니다. 차트를 보시면서 제가 말씀드린 내용을 이해하시면서 거래량을 관찰해보세요.
그러면 분명히 제가 느낀 것을 그대로 느끼게 되실겁니다.

감사합니다.